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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 277 833.00 | 2 133 200.00 | 144 633.00 | 2 277 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 588.00 | 80 726.00 | 60 862.00 | 141 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 528.00 | 2 213 927.00 | 290 602.00 | 2 504 528.00 |
BT Marchandises | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BZ Autres créances | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CF Disponibilités | 202 015.00 | | 202 015.00 | 202 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 262.00 | | 283 262.00 | 283 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 791.00 | 2 213 927.00 | 573 864.00 | 2 787 791.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 096.00 | | | 372 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
DG Autres réserves | 571 229.00 | | | 571 229.00 |
DH Report à nouveau | -434 728.00 | | | -434 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 396.00 | | | -87 396.00 |
DL TOTAL (I) | 458 412.00 | | | 458 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 864.00 | | | 573 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 663.00 | | | 310 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 058.00 | | | 398 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 396.00 | | | -87 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 617.00 | | 27 867.00 | 2 515 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 956.00 | 2 504 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 956.00 | 2 499 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 510.00 | | 27 867.00 | 2 510 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 095.00 | 41 334.00 | 23 503.00 | 2 196 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 095.00 | 41 334.00 | 23 503.00 | 2 196 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VP Divers | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 268.00 | 38 780.00 | 487.00 | 39 268.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 115.00 | 119 115.00 | | 119 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
ST Autres comptes | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 487.00 | | | 75 487.00 |