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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 293 642.00 | 2 149 477.00 | 144 165.00 | 2 293 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 588.00 | 97 244.00 | 44 344.00 | 141 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 400.00 | 2 246 721.00 | 273 679.00 | 2 520 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 210 029.00 | | 210 029.00 | 210 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 767.00 | | 246 767.00 | 246 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 168.00 | 2 246 721.00 | 520 446.00 | 2 767 168.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 096.00 | | | 372 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
DG Autres réserves | 571 229.00 | | | 571 229.00 |
DH Report à nouveau | -522 123.00 | | | -522 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 755.00 | | | -34 755.00 |
DL TOTAL (I) | 423 656.00 | | | 423 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 446.00 | | | 520 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FG Production vendue services | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 524.00 | | | 320 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 279.00 | | | 355 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 755.00 | | | -34 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 528.00 | | 15 872.00 | 2 504 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 421.00 | | 15 809.00 | 2 499 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | 63.00 | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 927.00 | 32 795.00 | | 2 213 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 927.00 | 32 795.00 | | 2 213 927.00 |