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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
AH Fonds commercial | 170 375.00 | | 170 375.00 | 170 375.00 |
AP Constructions | 21 635.00 | 8 299.00 | 13 336.00 | 21 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 938.00 | 68 209.00 | 3 730.00 | 71 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 475.00 | 343 806.00 | 65 669.00 | 409 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 185.00 | 436 251.00 | 253 934.00 | 690 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 774.00 | | 206 774.00 | 206 774.00 |
BZ Autres créances | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CF Disponibilités | 251 713.00 | | 251 713.00 | 251 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 280.00 | | 508 280.00 | 508 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 465.00 | 436 251.00 | 762 214.00 | 1 198 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 342 366.00 | 298 537.00 | | 342 366.00 |
DH Report à nouveau | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 300.00 | 43 829.00 | | -21 300.00 |
DL TOTAL (I) | 422 684.00 | 443 985.00 | | 422 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 8 255.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 302.00 | 205 861.00 | | 175 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 483.00 | 44 216.00 | | 56 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 983.00 | 134 551.00 | | 106 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 530.00 | 392 882.00 | | 339 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 214.00 | 836 867.00 | | 762 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 530.00 | 392 882.00 | | 339 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 845.00 | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 465.00 | 2 984.00 | 1 872.00 | 721 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 872.00 | 34 265.00 | 690 185.00 | 1 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 34 265.00 | 503 048.00 | 1 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 312.00 | | | 186 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 329.00 | 2 984.00 | 1 872.00 | 534 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 917.00 | 17 598.00 | 34 265.00 | 452 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 980.00 | 17 598.00 | 34 265.00 | 436 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 206 774.00 | 206 774.00 | | 206 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 175 302.00 | 175 302.00 | | 175 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VP Divers | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 086.00 | 240 086.00 | | 240 086.00 |
VW T.V.A. | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 530.00 | 339 530.00 | | 339 530.00 |