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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
AH Fonds commercial | 170 375.00 | | 170 375.00 | 170 375.00 |
AP Constructions | 21 635.00 | 10 463.00 | 11 172.00 | 21 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 938.00 | 70 082.00 | 1 856.00 | 71 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 589.00 | 198 750.00 | 55 840.00 | 254 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 300.00 | 295 232.00 | 240 067.00 | 535 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 538.00 | | 209 538.00 | 209 538.00 |
BZ Autres créances | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CF Disponibilités | 215 948.00 | | 215 948.00 | 215 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 498.00 | | 453 498.00 | 453 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 797.00 | 295 232.00 | 693 565.00 | 988 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 334 684.00 | 342 366.00 | | 334 684.00 |
DH Report à nouveau | | 13 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 329.00 | -21 300.00 | | -31 329.00 |
DL TOTAL (I) | 391 355.00 | 422 684.00 | | 391 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 761.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 702.00 | 175 302.00 | | 167 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 702.00 | 56 483.00 | | 48 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 100.00 | 106 983.00 | | 85 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 210.00 | 339 530.00 | | 302 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 565.00 | 762 214.00 | | 693 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 210.00 | 339 530.00 | | 302 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 761.00 | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 185.00 | | 4 552.00 | 690 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 437.00 | | 535 300.00 | 159 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 437.00 | | 348 163.00 | 159 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 312.00 | | | 186 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 048.00 | | 4 552.00 | 503 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 251.00 | 18 419.00 | 159 437.00 | 436 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 314.00 | 18 419.00 | 159 437.00 | 420 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 209 538.00 | 209 538.00 | | 209 538.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 167 702.00 | 167 702.00 | | 167 702.00 |
VP Divers | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 375.00 | 238 375.00 | | 238 375.00 |
VW T.V.A. | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 210.00 | 302 210.00 | | 302 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |