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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 893.00 | 74 892.00 | 53 001.00 | 127 893.00 |
040 Immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 153.00 | 74 892.00 | 70 261.00 | 145 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
072 Créances – Autres | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
084 Disponibilités | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
110 Total général Actif | 211 096.00 | 74 892.00 | 136 204.00 | 211 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 152.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 739.00 | | | 148 739.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
242 Autres charges externes. | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
252 Charges sociales | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 260.00 | | | 167 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 861.00 | | | -17 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 611.00 | | | -15 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 550.00 | | | 4 550.00 |