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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 646.00 | 78 275.00 | 25 371.00 | 103 646.00 |
040 Immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 906.00 | 78 275.00 | 42 630.00 | 120 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
072 Créances – Autres | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
084 Disponibilités | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 109.00 | | 107 109.00 | 107 109.00 |
110 Total général Actif | 228 015.00 | 78 275.00 | 149 740.00 | 228 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 380.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
242 Autres charges externes. | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -699.00 | | | -699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
252 Charges sociales | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 496.00 | | | 152 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 153.00 | | | 145 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 417.00 | | | 5 417.00 |