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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 812.00 | 36 684.00 | 105 128.00 | 141 812.00 |
040 Immobilisations financières | 21 890.00 | 1 662.00 | 20 228.00 | 21 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 428.00 | 53 072.00 | 125 356.00 | 178 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
060 Stock marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 491.00 | 6 637.00 | 854.00 | 7 491.00 |
072 Créances – Autres | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 380.00 | 6 637.00 | 112 743.00 | 119 380.00 |
110 Total général Actif | 297 808.00 | 59 709.00 | 238 099.00 | 297 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 397.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 365.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
224 Production immobilisée | -47.00 | | | -47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -572.00 | | | -572.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364.00 | | | 364.00 |