| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 812.00 | 40 332.00 | 101 480.00 | 141 812.00 |
040 Immobilisations financières | 21 890.00 | 1 662.00 | 20 228.00 | 21 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 428.00 | 56 720.00 | 121 708.00 | 178 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
060 Stock marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 491.00 | 6 637.00 | 854.00 | 7 491.00 |
072 Créances – Autres | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 367.00 | 6 637.00 | 115 730.00 | 122 367.00 |
110 Total général Actif | 300 795.00 | 63 357.00 | 237 438.00 | 300 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 397.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 074.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 438.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497.00 | | | 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -487.00 | | | -487.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 428.00 | | | 178 428.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 291.00 | | | 291.00 |