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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 824.00 | 12 422.00 | 402.00 | 12 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 426.00 | 71 759.00 | 87 667.00 | 159 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 252.00 | 9 590.00 | 4 662.00 | 14 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 360.00 | 93 771.00 | 93 589.00 | 187 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 742.00 | | 434 742.00 | 434 742.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 143 675.00 | | 143 675.00 | 143 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 534.00 | 1 240.00 | 209 294.00 | 210 534.00 |
BZ Autres créances | 192 457.00 | | 192 457.00 | 192 457.00 |
CF Disponibilités | 99 058.00 | | 99 058.00 | 99 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 457.00 | 1 240.00 | 1 081 217.00 | 1 082 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 816.00 | 95 011.00 | 1 174 805.00 | 1 269 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 163 316.00 | 153 137.00 | | 163 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606.00 | 10 179.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 188 130.00 | 182 525.00 | | 188 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 958.00 | | | 200 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 329.00 | 23 000.00 | | 85 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 792.00 | 55 219.00 | | 599 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 595.00 | 67 065.00 | | 100 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 675.00 | 276 084.00 | | 986 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 805.00 | 458 609.00 | | 1 174 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 267.00 | 25 936.00 | 1 433.00 | 69 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 172.00 | 2 250.00 | | 10 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 095.00 | 23 687.00 | 1 433.00 | 59 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 792.00 | 599 792.00 | | 599 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 210 534.00 | 210 534.00 | | 210 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 72 228.00 | 127 772.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 458.00 | 192 458.00 | | 192 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 611.00 | 403 753.00 | 858.00 | 404 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 675.00 | 858 903.00 | 127 772.00 | 986 675.00 |