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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 247.00 | 94 573.00 | 60 675.00 | 155 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 772.00 | 9 839.00 | 8 933.00 | 18 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 019.00 | 104 412.00 | 71 608.00 | 176 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 834.00 | 30 841.00 | 585 993.00 | 616 834.00 |
BN En cours de production de biens | 120 406.00 | | 120 406.00 | 120 406.00 |
BP En cours de production de services | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 925.00 | 1 990.00 | 37 935.00 | 39 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 196.00 | 1 240.00 | 418 956.00 | 420 196.00 |
BZ Autres créances | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
CF Disponibilités | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 644.00 | 34 071.00 | 1 275 573.00 | 1 309 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 664.00 | 138 483.00 | 1 347 181.00 | 1 485 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 174 699.00 | 159 684.00 | | 174 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 912.00 | 35 015.00 | | 98 912.00 |
DL TOTAL (I) | 292 057.00 | 213 145.00 | | 292 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 514.00 | 384 186.00 | | 317 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 600.00 | 137 540.00 | | 151 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 303.00 | 403 224.00 | | 392 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 917.00 | 116 462.00 | | 184 917.00 |
EA Autres dettes | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 124.00 | 1 041 411.00 | | 1 055 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 181.00 | 1 254 557.00 | | 1 347 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 722.00 | 26 172.00 | 39 482.00 | 117 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 898.00 | 26 172.00 | 26 658.00 | 104 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 303.00 | 392 303.00 | | 392 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 917.00 | 184 917.00 | | 184 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 196.00 | 420 196.00 | | 420 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 556.00 | 92 791.00 | 223 765.00 | 316 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 143.00 | 34 110.00 | 33.00 | 34 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 977.00 | 456 944.00 | 2 033.00 | 458 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 124.00 | 831 359.00 | 223 765.00 | 1 055 124.00 |