| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 735 198.00 | | 735 198.00 | 735 198.00 |
AP Constructions | 2 020 658.00 | 1 414 647.00 | 606 011.00 | 2 020 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 482.00 | 430 745.00 | 745 737.00 | 1 176 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 166 799.00 | | 166 799.00 | 166 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 371.00 | 1 845 392.00 | 2 840 979.00 | 4 686 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 153 296.00 | | 153 296.00 | 153 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 774.00 | | 177 774.00 | 177 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 145.00 | 1 845 392.00 | 3 018 753.00 | 4 864 145.00 |
CU Autres participations | 587 234.00 | | 587 234.00 | 587 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 350.00 | 2 031 350.00 | | 2 031 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 155.00 | 203 155.00 | | 203 155.00 |
DG Autres réserves | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 274.00 | 327 959.00 | | 398 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 739.00 | 2 562 464.00 | | 2 640 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | 74.00 | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 607.00 | 243 394.00 | | 201 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 269.00 | 102 216.00 | | 82 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 11 856.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 852.00 | 9 519.00 | | 37 852.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 487.00 | 367 283.00 | | 326 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 753.00 | 2 981 275.00 | | 3 018 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 671 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 966.00 | 2.00 | | 13 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 986.00 | 2.00 | | 13 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 504.00 | -2.00 | | 16 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 002.00 | 65 359.00 | | 93 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 878.00 | 746 134.00 | | 852 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 603.00 | 418 175.00 | | 454 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 274.00 | 327 959.00 | | 398 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 631.00 | 127 762.00 | | 1 717 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 631.00 | 127 762.00 | | 1 717 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 799.00 | | 166 799.00 | 166 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 669.00 | 42 234.00 | 159 434.00 | 201 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 137.00 | 24 338.00 | 166 799.00 | 191 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 487.00 | 167 052.00 | 159 434.00 | 326 487.00 |