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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 735 198.00 | | 735 198.00 | 735 198.00 |
AP Constructions | 2 020 658.00 | 1 489 081.00 | 531 577.00 | 2 020 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 441.00 | 620 285.00 | 666 156.00 | 1 286 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 266 219.00 | | 266 219.00 | 266 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 790.00 | 2 109 366.00 | 3 149 424.00 | 5 258 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BZ Autres créances | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 84 575.00 | | 84 575.00 | 84 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 539.00 | | 113 539.00 | 113 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 329.00 | 2 109 366.00 | 3 262 963.00 | 5 372 329.00 |
CU Autres participations | 950 274.00 | | 950 274.00 | 950 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 350.00 | 2 031 350.00 | | 2 031 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 155.00 | 203 155.00 | | 203 155.00 |
DG Autres réserves | 107 582.00 | 26 234.00 | | 107 582.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 384.00 | 256 348.00 | | 326 384.00 |
DK Provisions réglementées | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 796.00 | 2 517 087.00 | | 2 771 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 84.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 322.00 | 249 430.00 | | 193 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 350.00 | 84 361.00 | | 206 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | 18 476.00 | | 10 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 669.00 | 44 082.00 | | 29 669.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 639.00 | 396 655.00 | | 439 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 963.00 | 2 965 270.00 | | 3 262 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 698 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | | | -3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 229.00 | 92 808.00 | | 86 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 283.00 | 694 183.00 | | 775 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 900.00 | 437 835.00 | | 448 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 384.00 | 256 348.00 | | 326 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 075.00 | 135 291.00 | | 1 974 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 075.00 | 135 291.00 | | 1 974 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 350.00 | 207 066.00 | | 206 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 668.00 | 28 953.00 | | 29 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 219.00 | | 264 356.00 | 266 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 322.00 | 56 634.00 | 136 688.00 | 193 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 824.00 | 30 955.00 | | 28 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 042.00 | 30 955.00 | 264 356.00 | 295 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 639.00 | 302 951.00 | 136 688.00 | 439 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |