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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 112 622.00 | 7 510.00 | 105 111.00 | 112 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 4 274.00 | 473.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 503.00 | 33 087.00 | 3 416.00 | 36 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 231.00 | 45 730.00 | 120 501.00 | 166 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BT Marchandises | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 977.00 | 45 730.00 | 160 246.00 | 205 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DL TOTAL (I) | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 246.00 | | | 160 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
FG Production vendue services | 228 952.00 | | 228 952.00 | 228 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 341.00 | | 237 341.00 | 237 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 841.00 | | | 240 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 804.00 | | | 228 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 546.00 | | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 231.00 | | | 166 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 372.00 | | | 165 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 808.00 | 1 412.00 | | 36 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 950.00 | 1 412.00 | | 35 950.00 |