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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 112 622.00 | 16 520.00 | 96 102.00 | 112 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 503.00 | 35 822.00 | 682.00 | 36 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 231.00 | 57 947.00 | 108 284.00 | 166 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 674.00 | 57 947.00 | 204 727.00 | 262 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 747.00 | | | 129 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
DL TOTAL (I) | 178 846.00 | | | 178 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 727.00 | | | 204 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FG Production vendue services | 181 438.00 | | 181 438.00 | 181 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 287.00 | | 187 287.00 | 187 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 953.00 | | | 202 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 239.00 | | | 162 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 231.00 | | | 166 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 372.00 | | | 165 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 053.00 | 2 894.00 | | 55 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 195.00 | 2 894.00 | | 54 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |