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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 580.00 | 7 529.00 | 13 051.00 | 20 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 287.00 | 152 639.00 | 123 648.00 | 276 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 792.00 | 160 168.00 | 168 624.00 | 328 792.00 |
BT Marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 76 198.00 | | 76 198.00 | 76 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 213.00 | | 93 213.00 | 93 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 005.00 | 160 168.00 | 261 838.00 | 422 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 346.00 | 246 475.00 | | 222 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 579.00 | 20 871.00 | | -57 579.00 |
DL TOTAL (I) | 173 151.00 | 275 730.00 | | 173 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 744.00 | 228.00 | | 26 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 748.00 | 21 288.00 | | 31 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 953.00 | 21 251.00 | | 29 953.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 686.00 | 42 789.00 | | 88 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 838.00 | 318 520.00 | | 261 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 686.00 | 42 789.00 | | 88 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 603.00 | | 69 551.00 | 271 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 362.00 | | 328 792.00 | 12 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | | 296 866.00 | 12 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 726.00 | | 69 502.00 | 239 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | 49.00 | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 171.00 | 45 997.00 | | 114 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 171.00 | 45 997.00 | | 114 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |