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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 748.00 | 6 384.00 | 8 364.00 | 14 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 371.00 | 107 207.00 | 50 165.00 | 157 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 045.00 | 113 591.00 | 90 454.00 | 204 045.00 |
BT Marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BZ Autres créances | 279 659.00 | | 279 659.00 | 279 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 424.00 | | 325 424.00 | 325 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 469.00 | 113 591.00 | 415 878.00 | 529 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 766.00 | 222 346.00 | | 164 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 486.00 | -57 579.00 | | 132 486.00 |
DL TOTAL (I) | 305 637.00 | 173 151.00 | | 305 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 518.00 | 22.00 | | 62 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 283.00 | 26 744.00 | | 9 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 598.00 | 31 748.00 | | 13 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 760.00 | 29 953.00 | | 23 760.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 219.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 242.00 | 88 686.00 | | 110 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 878.00 | 261 838.00 | | 415 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 242.00 | 88 686.00 | | 110 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 518.00 | 22.00 | | 12 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 792.00 | | 2 150.00 | 328 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 897.00 | 204 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 897.00 | 172 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 866.00 | | 2 150.00 | 296 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 168.00 | 43 447.00 | 90 024.00 | 160 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 168.00 | 43 447.00 | 90 024.00 | 160 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 394.00 | 277 394.00 | | 277 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 120.00 | 286 071.00 | 3 049.00 | 289 120.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |