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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 588.00 | 200.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311.00 | 748.00 | 1 563.00 | 2 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 408.00 | 11 061.00 | 16 347.00 | 27 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 736.00 | 13 397.00 | 18 338.00 | 31 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 380.00 | | 409 380.00 | 409 380.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 811.00 | | 498 811.00 | 498 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 547.00 | 13 397.00 | 517 149.00 | 530 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 759.00 | 37 976.00 | | 49 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 880.00 | 11 783.00 | | 35 880.00 |
DL TOTAL (I) | 94 440.00 | 58 559.00 | | 94 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 166.00 | 7 369.00 | | 14 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | 4 154.00 | | 8 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 495.00 | 147 137.00 | | 299 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 280.00 | 41 020.00 | | 79 280.00 |
EA Autres dettes | 21 614.00 | 1 539.00 | | 21 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 710.00 | 201 387.00 | | 422 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 149.00 | 259 947.00 | | 517 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 710.00 | 201 219.00 | | 422 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 98.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 053.00 | | 18 331.00 | 17 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 31 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 29 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | 374.00 | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 579.00 | | 17 639.00 | 15 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 318.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 729.00 | 7 021.00 | 2 353.00 | 8 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 363.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 504.00 | 6 658.00 | 2 353.00 | 7 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 495.00 | 299 495.00 | | 299 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 409 380.00 | 409 380.00 | | 409 380.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VI Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 661.00 | 422 661.00 | | 422 661.00 |
VW T.V.A. | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 710.00 | 422 710.00 | | 422 710.00 |