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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 775.00 | 12.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 935.00 | 1 953.00 | 3 982.00 | 5 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 658.00 | 18 282.00 | 15 376.00 | 33 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 705.00 | 22 010.00 | 21 695.00 | 43 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 160.00 | | 335 160.00 | 335 160.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 135 191.00 | | 135 191.00 | 135 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 621.00 | | 474 621.00 | 474 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 326.00 | 22 010.00 | 496 315.00 | 518 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 640.00 | 49 759.00 | | 85 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 037.00 | 35 880.00 | | 38 037.00 |
DL TOTAL (I) | 132 477.00 | 94 440.00 | | 132 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 929.00 | 14 166.00 | | 15 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 576.00 | 8 154.00 | | 13 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 337.00 | 299 495.00 | | 217 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 034.00 | 79 280.00 | | 101 034.00 |
EA Autres dettes | 15 963.00 | 21 614.00 | | 15 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 839.00 | 422 710.00 | | 363 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 315.00 | 517 149.00 | | 496 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 839.00 | 422 710.00 | | 363 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 736.00 | | 11 969.00 | 31 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 719.00 | | 9 874.00 | 29 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 2 095.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 397.00 | 8 613.00 | | 13 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 187.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 809.00 | 8 426.00 | | 11 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 337.00 | 217 337.00 | | 217 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 335 160.00 | 335 160.00 | | 335 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VI Groupe et associés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 723.00 | 341 723.00 | | 341 723.00 |
VW T.V.A. | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 839.00 | 363 839.00 | | 363 839.00 |