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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 607.00 | 51 498.00 | 98 109.00 | 149 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 897.00 | 20 731.00 | 8 166.00 | 28 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 805.00 | 25 831.00 | 24 973.00 | 50 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 140.00 | 98 061.00 | 178 079.00 | 276 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
BN En cours de production de biens | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
BT Marchandises | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 051.00 | | 175 051.00 | 175 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 192.00 | 98 061.00 | 353 131.00 | 451 192.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 405.00 | 24 750.00 | | 120 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | 1 156.00 | | 1 438.00 |
DH Report à nouveau | 12 948.00 | 11 549.00 | | 12 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 465.00 | 1 681.00 | | 9 465.00 |
DL TOTAL (I) | 144 257.00 | 39 137.00 | | 144 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 325 700.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 17 008.00 | | 8 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 2 563.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 873.00 | 345 271.00 | | 208 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 131.00 | 384 408.00 | | 353 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 321.00 | | 90 321.00 | 90 321.00 |
FD Production vendue biens | 103 864.00 | | 103 864.00 | 103 864.00 |
FG Production vendue services | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 688.00 | | 202 688.00 | 202 688.00 |
FM Production stockée | | | -4 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 897.00 | 4 094.00 | | 19 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 897.00 | 4 361.00 | | 19 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 897.00 | 4 361.00 | | 19 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 124.00 | 527.00 | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 946.00 | 212 564.00 | | 224 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 481.00 | 210 882.00 | | 215 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 465.00 | 1 681.00 | | 9 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 398.00 | | 3 314.00 | 280 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 572.00 | 276 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 572.00 | 229 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 568.00 | | 3 314.00 | 233 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 294.00 | 15 524.00 | 6 757.00 | 89 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 294.00 | 15 524.00 | 6 757.00 | 89 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 173.00 | 9 843.00 | 330.00 | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 873.00 | 8 873.00 | 200 000.00 | 208 873.00 |