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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 607.00 | 59 045.00 | 90 562.00 | 149 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 897.00 | 22 364.00 | 6 533.00 | 28 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 890.00 | 33 149.00 | 34 741.00 | 67 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 226.00 | 114 559.00 | 210 667.00 | 325 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BN En cours de production de biens | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BT Marchandises | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 193.00 | | 171 193.00 | 171 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 420.00 | 114 559.00 | 381 860.00 | 496 420.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 438.00 | | 1 911.00 |
DH Report à nouveau | 21 940.00 | 12 948.00 | | 21 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 392.00 | 9 465.00 | | 13 392.00 |
DL TOTAL (I) | 157 649.00 | 144 257.00 | | 157 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 200 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 210.00 | 8 376.00 | | 14 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 210.00 | 208 873.00 | | 224 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 860.00 | 353 131.00 | | 381 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 765.00 | | 88 765.00 | 88 765.00 |
FD Production vendue biens | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
FG Production vendue services | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 677.00 | | 191 677.00 | 191 677.00 |
FM Production stockée | | | 3 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 497.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 032.00 | 19 897.00 | | 20 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 032.00 | 19 897.00 | | 20 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 032.00 | 19 897.00 | | 20 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | -1 124.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 949.00 | 224 946.00 | | 218 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 557.00 | 215 481.00 | | 205 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 392.00 | 9 465.00 | | 13 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 061.00 | 16 497.00 | | 98 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 061.00 | 16 497.00 | | 98 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 885.00 | 7 555.00 | 32 330.00 | 39 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 210.00 | 14 210.00 | 210 000.00 | 224 210.00 |