| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 678 445.00 | | 21 678 445.00 | 21 678 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 817 490.00 | 82 900 402.00 | 95 917 088.00 | 178 817 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 536 818.00 | 129 072 445.00 | 179 464 374.00 | 308 536 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 668.00 | | 81 668.00 | 81 668.00 |
BZ Autres créances | 25 927 467.00 | | 25 927 467.00 | 25 927 467.00 |
CF Disponibilités | 4 986 461.00 | | 4 986 461.00 | 4 986 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 995 597.00 | | 30 995 597.00 | 30 995 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 107 770.00 | | 2 107 770.00 | 2 107 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 640 185.00 | 129 072 445.00 | 212 567 740.00 | 341 640 185.00 |
CU Autres participations | 108 040 884.00 | 46 172 043.00 | 61 868 841.00 | 108 040 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 188 617.00 | 83 188 617.00 | | 83 188 617.00 |
DH Report à nouveau | -232 075 656.00 | -200 785 691.00 | | -232 075 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 638 281.00 | -31 289 965.00 | | -17 638 281.00 |
DK Provisions réglementées | 124 862.00 | 408 084.00 | | 124 862.00 |
DL TOTAL (I) | -96 400 459.00 | -78 478 955.00 | | -96 400 459.00 |
DP Provisions pour risques | 2 107 770.00 | 2 657 971.00 | | 2 107 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 107 770.00 | 2 657 971.00 | | 2 107 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 458 476.00 | 34 685 280.00 | | 27 458 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 578.00 | 31 513.00 | | 177 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 279 030 219.00 | 268 092 344.00 | | 279 030 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 766 273.00 | 302 809 137.00 | | 306 766 273.00 |
ED (V) | 94 156.00 | 4 051.00 | | 94 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 567 740.00 | 226 992 205.00 | | 212 567 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 81 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 657 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 411 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 107 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 433 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 541 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 869 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 836 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 824 999.00 | | | 3 824 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 108 221.00 | 14.00 | | 4 108 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 684.00 | 17 093.00 | | 1 300 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 282 702.00 | | | 34 282 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 583 385.00 | 17 093.00 | | 35 583 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 475 164.00 | -17 080.00 | | -31 475 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 601 019.00 | 16 156 647.00 | | 42 601 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 239 300.00 | 47 446 612.00 | | 60 239 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 638 281.00 | -31 289 965.00 | | -17 638 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 867 354.00 | | 3 257 838.00 | 346 867 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 588 374.00 | 308 536 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 588 374.00 | 308 536 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 867 354.00 | | 3 257 838.00 | 346 867 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 900 402.00 | | | 82 900 402.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 084.00 | | 283 222.00 | 408 084.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 657 971.00 | 2 107 770.00 | 2 657 971.00 | 2 657 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 072 445.00 | | 22 000 000.00 | 151 072 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 138 500.00 | 2 107 770.00 | 24 941 194.00 | 154 138 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 107 770.00 | 24 657 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 283 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 578.00 | 177 578.00 | | 177 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 678 445.00 | | 21 678 445.00 | 21 678 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 817 490.00 | | 178 817 490.00 | 178 817 490.00 |
UX Autres créances clients | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
VC Groupe et associés | 25 927 467.00 | | 25 927 467.00 | 25 927 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 458 476.00 | 27 458 476.00 | | 27 458 476.00 |
VI Groupe et associés | 279 030 218.00 | 4 977 611.00 | | 279 030 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 505 070.00 | 81 668.00 | 226 423 406.00 | 226 505 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 766 273.00 | 32 713 665.00 | | 306 766 273.00 |