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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 626 004.00 | | 14 626 004.00 | 14 626 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 817 490.00 | 82 900 402.00 | 95 917 088.00 | 178 817 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 632 586.00 | 126 963 031.00 | 188 669 555.00 | 315 632 586.00 |
BZ Autres créances | 9 626 208.00 | | 9 626 208.00 | 9 626 208.00 |
CF Disponibilités | 25 558 624.00 | | 25 558 624.00 | 25 558 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 184 832.00 | | 35 184 832.00 | 35 184 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 473 346.00 | | 473 346.00 | 473 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 290 764.00 | 126 963 031.00 | 224 327 733.00 | 351 290 764.00 |
CU Autres participations | 122 189 092.00 | 44 062 629.00 | 78 126 463.00 | 122 189 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 188 617.00 | 83 188 617.00 | | 83 188 617.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -256 717 160.00 | -249 713 937.00 | | -256 717 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 020 881.00 | -7 003 224.00 | | -24 020 881.00 |
DK Provisions réglementées | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
DL TOTAL (I) | -127 424 563.00 | -103 403 682.00 | | -127 424 563.00 |
DP Provisions pour risques | 473 346.00 | 3 296 584.00 | | 473 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 346.00 | 3 296 584.00 | | 473 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 199 615.00 | 34 767 372.00 | | 46 199 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 104 686.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 304 942 016.00 | 297 533 598.00 | | 304 942 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 249 431.00 | 332 413 456.00 | | 351 249 431.00 |
ED (V) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 327 733.00 | 232 306 358.00 | | 224 327 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 195 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 301 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 109 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 424 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 152 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 050 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 940 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 997 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 695.00 | 7 376.00 | | 23 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 1 240 947.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 758.00 | 1 248 323.00 | | 23 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 758.00 | -1 248 322.00 | | -23 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 110 102.00 | 20 991 731.00 | | 15 110 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 130 983.00 | 27 994 955.00 | | 39 130 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 020 881.00 | -7 003 224.00 | | -24 020 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 178 976.00 | | 17 214 118.00 | 307 178 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 760 508.00 | 315 632 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 760 508.00 | 315 632 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 178 976.00 | | 17 214 118.00 | 307 178 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 82 900 402.00 | | | 82 900 402.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 862.00 | | | 124 862.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 296 584.00 | 473 346.00 | 3 296 584.00 | 3 296 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 967 779.00 | | 4 748.00 | 126 967 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 389 225.00 | 473 346.00 | 3 301 332.00 | 130 389 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 473 346.00 | 3 301 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 626 004.00 | | 14 626 004.00 | 14 626 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 817 490.00 | | 178 817 490.00 | 178 817 490.00 |
VC Groupe et associés | 9 626 208.00 | 985 632.00 | 8 640 576.00 | 9 626 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 199 615.00 | 46 199 615.00 | | 46 199 615.00 |
VI Groupe et associés | 304 942 016.00 | 7 757 392.00 | 297 184 623.00 | 304 942 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 069 702.00 | 985 632.00 | 202 084 069.00 | 203 069 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 249 431.00 | 54 064 808.00 | 297 184 623.00 | 351 249 431.00 |