| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 911 700.00 | | 911 700.00 | 911 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 564.00 | 106 943.00 | 10 622.00 | 117 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 401.00 | 106 943.00 | 929 458.00 | 1 036 401.00 |
BT Marchandises | 180 900.00 | | 180 900.00 | 180 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 686.00 | | 213 686.00 | 213 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 087.00 | 106 943.00 | 1 143 144.00 | 1 250 087.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 291 977.00 | | | 291 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
DL TOTAL (I) | 333 684.00 | | | 333 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 366.00 | | | 263 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 900.00 | | | 417 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 460.00 | | | 809 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 144.00 | | | 1 143 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 977.00 | | | 603 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 365.00 | | 1 306 365.00 | 1 306 365.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 165.00 | | 1 314 165.00 | 1 314 165.00 |
FQ Autres produits | | | 7 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | | | -6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 263.00 | | | 1 332 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 917.00 | | | 1 298 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 407.00 | | | 1 036 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 7 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 036 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 700.00 | | | 911 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 739.00 | 4 204.00 | | 102 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 739.00 | 4 204.00 | | 102 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 112.00 | 104 112.00 | | 104 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 205.00 | 35 722.00 | 139 693.00 | 241 205.00 |
VI Groupe et associés | 417 642.00 | 417 642.00 | | 417 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 758.00 | 32 522.00 | 6 236.00 | 38 758.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 460.00 | 603 977.00 | 139 693.00 | 809 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
ST Autres comptes | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |