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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 911 700.00 | | 911 700.00 | 911 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 564.00 | 102 739.00 | 14 826.00 | 117 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 407.00 | 102 739.00 | 933 668.00 | 1 036 407.00 |
BT Marchandises | 170 413.00 | | 170 413.00 | 170 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
BZ Autres créances | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 322.00 | | 217 322.00 | 217 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 728.00 | 102 739.00 | 1 150 989.00 | 1 253 728.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 247 064.00 | | | 247 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
DL TOTAL (I) | 300 337.00 | | | 300 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 759.00 | | | 303 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 354.00 | | | 441 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 652.00 | | | 850 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 989.00 | | | 1 150 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 447.00 | | | 609 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 873.00 | | 1 314 873.00 | 1 314 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 873.00 | | 1 314 873.00 | 1 314 873.00 |
FQ Autres produits | | | 5 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 737.00 | | | 1 339 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 824.00 | | | 1 294 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 089.00 | | 4 318.00 | 1 032 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 700.00 | | | 911 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 246.00 | | 4 318.00 | 113 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 850.00 | 3 889.00 | | 98 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 850.00 | 3 889.00 | | 98 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
UX Autres créances clients | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 699.00 | 38 494.00 | 139 240.00 | 279 699.00 |
VI Groupe et associés | 441 062.00 | 441 062.00 | | 441 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 948.00 | 46 706.00 | 6 242.00 | 52 948.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 652.00 | 609 447.00 | 139 240.00 | 850 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
ST Autres comptes | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |