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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 739.00 | 80 575.00 | 153 164.00 | 233 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 019.00 | 80 575.00 | 390 444.00 | 471 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 490 396.00 | 91 000.00 | 399 396.00 | 490 396.00 |
CF Disponibilités | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 937.00 | 91 000.00 | 485 937.00 | 576 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 956.00 | 171 575.00 | 876 381.00 | 1 047 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 529 056.00 | 468 309.00 | | 529 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 585.00 | 60 747.00 | | 16 585.00 |
DL TOTAL (I) | 546 740.00 | 530 156.00 | | 546 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 672.00 | 273 307.00 | | 220 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | 5 000.00 | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 249.00 | 30 927.00 | | 54 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 586.00 | 37 871.00 | | 41 586.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 3 143.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 641.00 | 350 249.00 | | 329 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 381.00 | 880 405.00 | | 876 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 506.00 | | 864 506.00 | 864 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 506.00 | | 864 506.00 | 864 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362.00 | 5 451.00 | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | 5 451.00 | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | 5 383.00 | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 9 279.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 411.00 | 811 917.00 | | 868 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 826.00 | 751 170.00 | | 851 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 585.00 | 60 747.00 | | 16 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526.00 | 3 156.00 | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 360.00 | 53 730.00 | 159 002.00 | 230 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 396.00 | 490 396.00 | | 490 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 987.00 | 492 707.00 | 5 280.00 | 497 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 641.00 | 153 010.00 | 159 002.00 | 329 641.00 |