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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 722.00 | 116 659.00 | 123 064.00 | 239 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 471 722.00 | 116 659.00 | 355 064.00 | 471 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BZ Autres créances | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
CF Disponibilités | 346 995.00 | | 346 995.00 | 346 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 834.00 | | 768 834.00 | 768 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 556.00 | 116 659.00 | 1 123 897.00 | 1 240 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 586 563.00 | 545 640.00 | | 586 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 425.00 | 40 923.00 | | 49 425.00 |
DL TOTAL (I) | 637 088.00 | 587 663.00 | | 637 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 673.00 | 323 119.00 | | 293 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 4 152.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 064.00 | 50 511.00 | | 64 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 256.00 | 85 543.00 | | 125 256.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 3 892.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 809.00 | 467 216.00 | | 486 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 897.00 | 1 054 879.00 | | 1 123 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722.00 | | | 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 855.00 | | 624 855.00 | 624 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 855.00 | | 624 855.00 | 624 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 032.00 | 27 374.00 | | 63 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 032.00 | 118 374.00 | | 63 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 032.00 | 27 374.00 | | 63 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 4 152.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 578.00 | 662 138.00 | | 689 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 153.00 | 621 215.00 | | 640 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 425.00 | 40 923.00 | | 49 425.00 |