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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 695.00 | | 392 695.00 | 392 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 306.00 | | 446 306.00 | 446 306.00 |
CU Autres participations | 381 600.00 | | 381 600.00 | 381 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 307 286.00 | 282 453.00 | | 307 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 427.00 | 24 833.00 | | 25 427.00 |
DL TOTAL (I) | 334 913.00 | 309 486.00 | | 334 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 886.00 | 129 232.00 | | 97 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 700.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 325.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165.00 | 9 229.00 | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 700.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 392.00 | 142 186.00 | | 111 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 306.00 | 451 673.00 | | 446 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 223.00 | | 173 223.00 | 173 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 223.00 | | 173 223.00 | 173 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 201.00 | 201 005.00 | | 212 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 774.00 | 176 172.00 | | 186 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 427.00 | 24 833.00 | | 25 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 886.00 | 34 059.00 | 63 826.00 | 97 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 392.00 | 47 566.00 | 63 826.00 | 111 392.00 |