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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 026.00 | | 393 026.00 | 393 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 394.00 | | 146 394.00 | 146 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 420.00 | | 539 420.00 | 539 420.00 |
CU Autres participations | 381 600.00 | | 381 600.00 | 381 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 439 980.00 | 388 001.00 | | 439 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 429.00 | 86 979.00 | | 76 429.00 |
DL TOTAL (I) | 518 609.00 | 477 180.00 | | 518 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 080.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 207.00 | 22 437.00 | | 17 207.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 811.00 | 60 077.00 | | 20 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 420.00 | 537 257.00 | | 539 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 158.00 | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 113.00 | 286 221.00 | | 286 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 685.00 | 199 242.00 | | 209 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 429.00 | 86 979.00 | | 76 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |