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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
AN Terrains | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AP Constructions | 650 435.00 | 139 222.00 | 511 214.00 | 650 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 834.00 | 19 735.00 | 42 099.00 | 61 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 577.00 | 508 957.00 | 1 060 620.00 | 1 569 577.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 946.00 | 508 957.00 | 1 108 989.00 | 1 617 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
CU Autres participations | 570 230.00 | 350 000.00 | 220 230.00 | 570 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 764.00 | 926 668.00 | | 531 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 304.00 | -394 904.00 | | -53 304.00 |
DL TOTAL (I) | 655 460.00 | 708 764.00 | | 655 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 056.00 | 462 760.00 | | 440 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 027.00 | 12 774.00 | | 13 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 1 019.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 529.00 | 476 553.00 | | 453 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 989.00 | 1 185 317.00 | | 1 108 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 344.00 | | | -8 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 615.00 | 27 445.00 | | 89 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 919.00 | 422 349.00 | | 142 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 304.00 | -394 904.00 | | -53 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 907.00 | 46 818.00 | 14 769.00 | 126 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 907.00 | 46 818.00 | 14 769.00 | 126 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 056.00 | 22 978.00 | 94 717.00 | 440 056.00 |
VI Groupe et associés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 529.00 | 36 450.00 | 94 717.00 | 453 529.00 |