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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AP Constructions | 650 435.00 | 169 927.00 | 480 509.00 | 650 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 834.00 | 25 657.00 | 36 177.00 | 61 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 279 269.00 | 195 583.00 | 1 083 686.00 | 1 279 269.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 952.00 | 195 583.00 | 1 156 368.00 | 1 351 952.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 460.00 | 531 764.00 | | 478 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 219.00 | -53 304.00 | | -81 219.00 |
DL TOTAL (I) | 574 241.00 | 655 460.00 | | 574 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 079.00 | 440 056.00 | | 417 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 254.00 | 13 027.00 | | 14 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 445.00 | | 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 127.00 | 603 529.00 | | 582 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 368.00 | 1 258 989.00 | | 1 156 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 304.00 | 186 450.00 | | 188 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 269.00 | | | 979 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 269.00 | | | 979 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 957.00 | 36 627.00 | | 158 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 957.00 | 36 627.00 | | 158 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 079.00 | 23 255.00 | 95 860.00 | 417 079.00 |
VI Groupe et associés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 127.00 | 188 304.00 | 95 860.00 | 582 127.00 |