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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BT Marchandises | 217 304.00 | | 217 304.00 | 217 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 019.00 | 57.00 | 9 962.00 | 10 019.00 |
BZ Autres créances | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
CF Disponibilités | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 994.00 | 57.00 | 345 938.00 | 345 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 609.00 | 57.00 | 353 553.00 | 353 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -13 334.00 | -40 523.00 | | -13 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 415.00 | 27 189.00 | | 40 415.00 |
DL TOTAL (I) | 35 331.00 | -5 084.00 | | 35 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 487.00 | 228 172.00 | | 259 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 086.00 | 59 520.00 | | 56 086.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 741.00 | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 824.00 | 1 613.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 222.00 | 326 968.00 | | 318 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 553.00 | 321 884.00 | | 353 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 326 968.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | 57.00 | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 57.00 | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | 57.00 | 504.00 | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 487.00 | 259 487.00 | | 259 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 276.00 | 71 676.00 | 7 600.00 | 79 276.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 222.00 | 318 222.00 | | 318 222.00 |