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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BT Marchandises | 209 155.00 | | 209 155.00 | 209 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BZ Autres créances | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CF Disponibilités | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 874.00 | | 343 874.00 | 343 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 489.00 | | 351 489.00 | 351 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
DH Report à nouveau | | -13 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 300.00 | 40 415.00 | | 80 300.00 |
DL TOTAL (I) | 115 631.00 | 35 331.00 | | 115 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 769.00 | 259 487.00 | | 156 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 644.00 | 56 086.00 | | 76 644.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 589.00 | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 760.00 | 1 824.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 858.00 | 318 222.00 | | 235 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 489.00 | 353 553.00 | | 351 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 769.00 | 156 769.00 | | 156 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 784.00 | 46 184.00 | 7 600.00 | 53 784.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 858.00 | 235 858.00 | | 235 858.00 |