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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 107 553.00 | | 107 553.00 | 107 553.00 |
AP Constructions | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 380.00 | 76 661.00 | 11 719.00 | 88 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 691.00 | 154 769.00 | 134 922.00 | 289 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 647.00 | | 147 647.00 | 147 647.00 |
BZ Autres créances | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CF Disponibilités | 84 102.00 | | 84 102.00 | 84 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 306.00 | | 242 306.00 | 242 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 998.00 | 154 769.00 | 377 228.00 | 531 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
DL TOTAL (I) | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 260.00 | | | 298 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 228.00 | | | 377 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 674.00 | | | 154 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 730.00 | | 359 730.00 | 359 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 730.00 | | 359 730.00 | 359 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 18 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 250.00 | | | 361 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 831.00 | | | 317 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 655.00 | | 5 037.00 | 284 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 452.00 | | 5 037.00 | 161 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 241.00 | 2 528.00 | | 152 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 241.00 | 2 528.00 | | 152 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 147 648.00 | 147 648.00 | | 147 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 512.00 | 26 926.00 | 111 857.00 | 170 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 353.00 | | | 194 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 453.00 | 157 553.00 | 3 900.00 | 161 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 261.00 | 154 674.00 | 111 857.00 | 298 261.00 |