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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 107 553.00 | | 107 553.00 | 107 553.00 |
AP Constructions | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 585.00 | 79 754.00 | 10 830.00 | 90 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 896.00 | 157 862.00 | 134 034.00 | 291 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 246.00 | | 166 246.00 | 166 246.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 525.00 | | 250 525.00 | 250 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 421.00 | 157 862.00 | 384 559.00 | 542 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
DL TOTAL (I) | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 815.00 | | | 218 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 470.00 | | | 322 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 559.00 | | | 384 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 774.00 | | 290 774.00 | 290 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 774.00 | | 290 774.00 | 290 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 16 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | | | 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 844.00 | | | 297 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 723.00 | | | 271 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 692.00 | | 2 205.00 | 289 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 488.00 | | 2 205.00 | 166 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 769.00 | 3 093.00 | | 154 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 769.00 | 3 093.00 | | 154 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 166 246.00 | 166 246.00 | | 166 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 706.00 | 27 128.00 | 165 172.00 | 218 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 482.00 | 176 582.00 | 3 900.00 | 180 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 470.00 | 130 893.00 | 165 172.00 | 322 470.00 |