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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 364.00 | 45 873.00 | 7 490.00 | 53 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 364.00 | 45 873.00 | 7 490.00 | 53 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
072 Créances – Autres | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
084 Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 758.00 | | 89 758.00 | 89 758.00 |
110 Total général Actif | 143 122.00 | 45 873.00 | 97 248.00 | 143 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 299.00 | 229 613.00 | | 257 299.00 |
222 Production stockée | 42 000.00 | 30 000.00 | | 42 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5 234.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 742.00 | 264 847.00 | | 302 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 848.00 | 24 830.00 | | 45 848.00 |
242 Autres charges externes. | 131 966.00 | 110 512.00 | | 131 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 2 237.00 | | 1 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 991.00 | 63 789.00 | | 67 991.00 |
252 Charges sociales | 36 504.00 | 37 308.00 | | 36 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 375.00 | 5 823.00 | | 3 375.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5 206.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 535.00 | 249 705.00 | | 287 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 208.00 | 15 142.00 | | 15 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 280.00 | 224.00 | | 3 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 899.00 | 14 894.00 | | 13 899.00 |