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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 412.00 | 47 875.00 | 6 536.00 | 54 412.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 412.00 | 47 875.00 | 8 536.00 | 56 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
072 Créances – Autres | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 408.00 | | 201 408.00 | 201 408.00 |
110 Total général Actif | 257 820.00 | 47 875.00 | 209 945.00 | 257 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 130 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 324.00 | 257 299.00 | | 248 324.00 |
222 Production stockée | 83 000.00 | 42 000.00 | | 83 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 344.00 | 3 438.00 | | 1 344.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 683.00 | 302 742.00 | | 332 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 026.00 | 45 848.00 | | 93 026.00 |
242 Autres charges externes. | 109 481.00 | 131 966.00 | | 109 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 1 845.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 013.00 | 67 991.00 | | 70 013.00 |
252 Charges sociales | 39 457.00 | 36 504.00 | | 39 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 603.00 | 3 375.00 | | 2 603.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 6.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 609.00 | 287 535.00 | | 316 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 074.00 | 15 208.00 | | 16 074.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 3 280.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 987.00 | 13 899.00 | | 15 987.00 |