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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 023.00 | | 1 683 023.00 | 1 683 023.00 |
BZ Autres créances | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
CF Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 300.00 | | 1 772 300.00 | 1 772 300.00 |
CU Autres participations | 1 683 023.00 | | 1 683 023.00 | 1 683 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 523.00 | 1 690 523.00 | | 1 690 523.00 |
DH Report à nouveau | -103 931.00 | -94 390.00 | | -103 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 536.00 | -9 541.00 | | -8 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 057.00 | 1 586 593.00 | | 1 578 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 132.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 623.00 | 94 552.00 | | 186 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 200.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 594 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 243.00 | 696 566.00 | | 194 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 300.00 | 2 283 159.00 | | 1 772 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 243.00 | 696 566.00 | | 194 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 021.00 | -5 011.00 | | -4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713.00 | 9.00 | | 8 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 249.00 | 9 550.00 | | 17 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 536.00 | -9 541.00 | | -8 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 023.00 | | | 1 683 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 023.00 | | | 1 683 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 186 623.00 | 186 623.00 | | 186 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 243.00 | 194 243.00 | | 194 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 825.00 | 8 880.00 | | 8 825.00 |
ST Autres comptes | 1 116.00 | 1 400.00 | | 1 116.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 942.00 | 10 280.00 | | 9 942.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |