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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 023.00 | | 1 683 023.00 | 1 683 023.00 |
BZ Autres créances | 396 670.00 | | 396 670.00 | 396 670.00 |
CF Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 384.00 | | 398 384.00 | 398 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 408.00 | | 2 081 408.00 | 2 081 408.00 |
CU Autres participations | 1 683 023.00 | | 1 683 023.00 | 1 683 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 523.00 | 1 690 523.00 | | 1 690 523.00 |
DH Report à nouveau | -11 716 485.00 | -112 467.00 | | -11 716 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 982 299.00 | -4 018.00 | | 11 982 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 338.00 | 1 574 039.00 | | 1 956 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 644.00 | 728 205.00 | | 117 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 12 600.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 070.00 | 740 805.00 | | 125 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 408.00 | 2 314 844.00 | | 2 081 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 277.00 | |
GE Autres charges | | | 56 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 985 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | -1 635.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 052 538.00 | 45.00 | | 12 052 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 239.00 | 4 063.00 | | 70 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 982 299.00 | -4 018.00 | | 11 982 299.00 |