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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 112 999.00 | 6 470.00 | 106 529.00 | 112 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 000.00 | 6 470.00 | 106 530.00 | 113 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BZ Autres créances | 263 476.00 | | 263 476.00 | 263 476.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 374.00 | | 291 374.00 | 291 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 374.00 | 6 470.00 | 397 904.00 | 404 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 378.00 | 45 526.00 | | 58 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 713.00 | 12 852.00 | | -12 713.00 |
DL TOTAL (I) | 47 865.00 | 60 578.00 | | 47 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 798 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 100 773.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 935.00 | 1 605.00 | | 27 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 455.00 | 17 684.00 | | 22 455.00 |
EA Autres dettes | 298 648.00 | | | 298 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 039.00 | 918 115.00 | | 350 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 904.00 | 978 693.00 | | 397 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 039.00 | 198 091.00 | | 350 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 871.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 089.00 | | | 1 208 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 248.00 | 108 001.00 | | 1 348 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 961.00 | 95 149.00 | | 1 360 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 713.00 | 12 852.00 | | -12 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 000.00 | | 113 000.00 | 1 177 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177 000.00 | 113 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177 000.00 | 112 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 000.00 | | 112 999.00 | 1 177 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 384.00 | 11 871.00 | 204 785.00 | 199 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 384.00 | 11 871.00 | 204 785.00 | 199 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 648.00 | 298 648.00 | | 298 648.00 |
UX Autres créances clients | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 233.00 | | | 793 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 476.00 | 263 476.00 | | 263 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 304.00 | 291 304.00 | | 291 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 039.00 | 350 039.00 | | 350 039.00 |