| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 112 999.00 | 14 437.00 | 98 562.00 | 112 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 201.00 | 14 437.00 | 138 765.00 | 153 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BZ Autres créances | 57 254.00 | | 57 254.00 | 57 254.00 |
CF Disponibilités | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 269.00 | | 73 269.00 | 73 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 470.00 | 14 437.00 | 212 034.00 | 226 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 665.00 | 58 378.00 | | 45 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 503.00 | -12 713.00 | | -25 503.00 |
DL TOTAL (I) | 22 362.00 | 47 865.00 | | 22 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 150.00 | 1 000.00 | | 85 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 962.00 | 27 935.00 | | 88 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 559.00 | 22 455.00 | | 15 559.00 |
EA Autres dettes | | 298 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 672.00 | 350 039.00 | | 189 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 034.00 | 397 904.00 | | 212 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 672.00 | 350 039.00 | | 189 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 967.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 1 300 000.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 208 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | 91 911.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 838.00 | 1 348 248.00 | | 15 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 341.00 | 1 360 962.00 | | 41 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 503.00 | -12 713.00 | | -25 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 000.00 | | 40 201.00 | 113 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 999.00 | | 40 201.00 | 112 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470.00 | 7 967.00 | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | 7 967.00 | | 6 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 962.00 | 88 962.00 | | 88 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 672.00 | 189 672.00 | | 189 672.00 |