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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 800.00 | 42 680.00 | 532 120.00 | 574 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
BZ Autres créances | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CF Disponibilités | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 902.00 | 42 680.00 | 660 222.00 | 702 902.00 |
CU Autres participations | 574 800.00 | 42 680.00 | 532 120.00 | 574 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 800.00 | 574 800.00 | | 574 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DG Autres réserves | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
DH Report à nouveau | -34 588.00 | -31 935.00 | | -34 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 656.00 | -2 652.00 | | -2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 549 691.00 | 552 347.00 | | 549 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 581.00 | 69 686.00 | | 63 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 914.00 | 47 466.00 | | 46 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 530.00 | 117 186.00 | | 110 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 222.00 | 669 534.00 | | 660 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 530.00 | 117 186.00 | | 110 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 694.00 | | 191 694.00 | 191 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 694.00 | | 191 694.00 | 191 694.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 702.00 | 233 102.00 | | 191 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 359.00 | 235 755.00 | | 194 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 656.00 | -2 652.00 | | -2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 800.00 | | | 574 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 800.00 | | | 574 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
VW T.V.A. | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |