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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 523 800.00 | | 523 800.00 | 523 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 974.00 | | 79 974.00 | 79 974.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 709.00 | | 138 709.00 | 138 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 509.00 | | 662 509.00 | 662 509.00 |
CU Autres participations | 523 800.00 | | 523 800.00 | 523 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 800.00 | 574 800.00 | | 574 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DG Autres réserves | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
DH Report à nouveau | -37 244.00 | -34 588.00 | | -37 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 623.00 | -2 656.00 | | -10 623.00 |
DL TOTAL (I) | 539 068.00 | 549 691.00 | | 539 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 720.00 | 63 581.00 | | 64 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 675.00 | 46 914.00 | | 58 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 441.00 | 110 530.00 | | 123 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 509.00 | 660 222.00 | | 662 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 441.00 | 110 530.00 | | 123 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 043.00 | | 202 043.00 | 202 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 043.00 | | 202 043.00 | 202 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 000.00 | | | -51 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 238.00 | 191 702.00 | | 247 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 862.00 | 194 359.00 | | 257 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 623.00 | -2 656.00 | | -10 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 800.00 | | | 574 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 523 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 523 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 800.00 | | | 574 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
VW T.V.A. | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 441.00 | 123 441.00 | | 123 441.00 |