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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 11 667.00 | 5 833.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 674 402.00 | | 47 674 402.00 | 47 674 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 640.00 | | 327 640.00 | 327 640.00 |
BZ Autres créances | 127 248.00 | | 127 248.00 | 127 248.00 |
CF Disponibilités | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 747.00 | | 135 747.00 | 135 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 810 148.00 | | 47 810 148.00 | 47 810 148.00 |
CU Autres participations | 47 674 402.00 | | 47 674 402.00 | 47 674 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 788.00 | 7 510.00 | | 18 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 717.00 | 11 278.00 | | -196 717.00 |
DL TOTAL (I) | -150 429.00 | 46 288.00 | | -150 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 444 219.00 | | | 46 444 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 943.00 | 45 967.00 | | 40 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 305.00 | 25 817.00 | | 172 305.00 |
EA Autres dettes | 818 453.00 | 500.00 | | 818 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 475 921.00 | 72 285.00 | | 47 475 921.00 |
ED (V) | 484 656.00 | | | 484 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 810 148.00 | 118 572.00 | | 47 810 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 777.00 | | 364 777.00 | 364 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 777.00 | | 364 777.00 | 364 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 970.00 | 5 692.00 | | 143 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 777.00 | 356 395.00 | | 364 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 494.00 | 345 117.00 | | 561 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 717.00 | 11 278.00 | | -196 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 674 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 674 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 674 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 674 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 444 219.00 | 27 508 914.00 | 18 935 305.00 | 46 444 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 453.00 | 818 453.00 | | 818 453.00 |
UX Autres créances clients | 327 640.00 | 327 640.00 | | 327 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 355 063.00 | 355 063.00 | | 355 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 1 447 623.00 | 1 447 623.00 | | 1 447 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 374 102.00 | | | 46 374 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 464 143.00 | | | 27 464 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 248.00 | 127 248.00 | | 127 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 779.00 | 127 779.00 | | 127 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 475 921.00 | 28 540 616.00 | 18 935 305.00 | 47 475 921.00 |