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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 954 144.00 | 17 500.00 | 47 936 644.00 | 47 954 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 422.00 | | 561 422.00 | 561 422.00 |
BZ Autres créances | 307 650.00 | | 307 650.00 | 307 650.00 |
CF Disponibilités | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 436.00 | | 942 436.00 | 942 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 896 580.00 | 17 500.00 | 48 879 080.00 | 48 896 580.00 |
CU Autres participations | 47 936 644.00 | | 47 936 644.00 | 47 936 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 489 144.00 | 27 489 144.00 | | 27 489 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 165.00 | 143 165.00 | | 143 165.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 012.00 | 2 672 633.00 | | 2 242 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 426.00 | -430 621.00 | | 1 451 426.00 |
DL TOTAL (I) | 31 325 746.00 | 29 874 321.00 | | 31 325 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 116 754.00 | 19 012 970.00 | | 17 116 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 605.00 | 122 045.00 | | 42 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 703.00 | 188 121.00 | | 393 703.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 300.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 553 334.00 | 19 323 436.00 | | 17 553 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 879 080.00 | 49 197 757.00 | | 48 879 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 422.00 | | 561 422.00 | 561 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 422.00 | | 561 422.00 | 561 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 552.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 329 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 738.00 | -167 348.00 | | -25 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 933.00 | 449 220.00 | | 2 646 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 508.00 | 879 841.00 | | 1 195 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 426.00 | -430 621.00 | | 1 451 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 116 754.00 | 116 754.00 | 17 000 000.00 | 17 116 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 355.00 | 228 355.00 | | 228 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 561 422.00 | 561 422.00 | | 561 422.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VC Groupe et associés | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 574 555.00 | | | 1 574 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457 801.00 | | | 2 457 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 674.00 | 198 674.00 | | 198 674.00 |
VP Divers | 42 775.00 | 42 779.00 | | 42 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 072.00 | 869 072.00 | | 869 072.00 |
VW T.V.A. | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 553 334.00 | 553 334.00 | 17 000 000.00 | 17 553 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |