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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 291.00 | 555.00 | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 010.00 | 23 722.00 | 15 288.00 | 39 010.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 39 856.00 | 24 013.00 | 15 843.00 | 39 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 481.00 | 10 861.00 | 141 620.00 | 152 481.00 |
072 Créances – Autres | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
084 Disponibilités | 231 177.00 | | 231 177.00 | 231 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 700.00 | 10 861.00 | 399 839.00 | 410 700.00 |
110 Total général Actif | 450 556.00 | 34 874.00 | 415 682.00 | 450 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |