| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 573.00 | 273.00 | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 405.00 | 20 565.00 | 18 840.00 | 39 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 251.00 | 21 138.00 | 19 113.00 | 40 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 918.00 | | 122 918.00 | 122 918.00 |
072 Créances – Autres | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
084 Disponibilités | 158 076.00 | | 158 076.00 | 158 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 045.00 | | 334 045.00 | 334 045.00 |
110 Total général Actif | 374 296.00 | 21 138.00 | 353 158.00 | 374 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 932 750.00 | 933 102.00 | | 932 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 13 858.00 | 61.00 | | 13 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 858.00 | 933 163.00 | | 947 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365 941.00 | 479 052.00 | | 365 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 227 893.00 | 183 060.00 | | 227 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 2 314.00 | | 3 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 048.00 | 158 437.00 | | 176 048.00 |
252 Charges sociales | 40 542.00 | 39 479.00 | | 40 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 192.00 | 6 131.00 | | 6 192.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 861.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 755.00 | 878 834.00 | | 820 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 103.00 | 54 329.00 | | 127 103.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | 226.00 | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 590.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 236.00 | 4 141.00 | | 14 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 173.00 | 8 855.00 | | 28 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 558.00 | 40 969.00 | | 89 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |