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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 163.00 | 7 179.00 | 2 983.00 | 10 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 213.00 | 8 419.00 | 4 793.00 | 13 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 252.00 | 8 419.00 | 22 833.00 | 31 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DG Autres réserves | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
DH Report à nouveau | -4 819.00 | -6 344.00 | | -4 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 836.00 | 1 525.00 | | -15 836.00 |
DL TOTAL (I) | 9 227.00 | 25 063.00 | | 9 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 131.00 | 3 499.00 | | 12 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 4 559.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | 5 279.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 606.00 | 19 936.00 | | 13 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 833.00 | 45 000.00 | | 22 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 844.00 | |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 056.00 | 2 080.00 | | 16 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | -2 080.00 | | -3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 341.00 | 112 371.00 | | 71 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 177.00 | 110 846.00 | | 87 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 836.00 | 1 525.00 | | -15 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 641.00 | 1 817.00 | 39.00 | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 641.00 | 1 817.00 | 39.00 | 6 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 381.00 | 7 571.00 | 1 810.00 | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |