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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 086.00 | 9 143.00 | 2 943.00 | 12 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 886.00 | 9 143.00 | 4 743.00 | 13 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
072 Créances – Autres | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
084 Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
110 Total général Actif | 35 563.00 | 9 143.00 | 26 420.00 | 35 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 321.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 042.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 366.00 | 53 844.00 | | 60 366.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | -200.00 | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 462.00 | 3 600.00 | | 5 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 828.00 | 58 445.00 | | 67 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 532.00 | 12 414.00 | | 12 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | 175.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 45 267.00 | 34 315.00 | | 45 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 1 108.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | 15 926.00 | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 1 237.00 | 5 366.00 | | 1 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 339.00 | 1 817.00 | | 1 339.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 899.00 | 71 121.00 | | 64 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 930.00 | -12 676.00 | | 2 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 810.00 | 12 896.00 | | 1 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 925.00 | 16 056.00 | | 1 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 815.00 | -15 836.00 | | 2 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |