| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 965.00 | 697.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662.00 | 965.00 | 697.00 | 1 662.00 |
BT Marchandises | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BZ Autres créances | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 876.00 | 965.00 | 63 911.00 | 64 876.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DH Report à nouveau | -561.00 | 1 102.00 | | -561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958.00 | -1 664.00 | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147.00 | 2 189.00 | | 4 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 3 322.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 666.00 | 29 194.00 | | 42 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 048.00 | 5 460.00 | | 10 048.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 114.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 764.00 | 38 090.00 | | 59 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 911.00 | 40 279.00 | | 63 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 764.00 | 38 090.00 | | 59 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 336.00 | 192 332.00 | 197 668.00 | 5 336.00 |
FG Production vendue services | 1 922.00 | 442.00 | 2 364.00 | 1 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 258.00 | 192 773.00 | 200 031.00 | 7 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 984.00 | 3 310.00 | | 4 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 961.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | 539.00 | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 453.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 453.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 9 569.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 509.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 017.00 | 167 196.00 | | 205 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 059.00 | 168 860.00 | | 203 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958.00 | -1 664.00 | | 1 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 555.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410.00 | 555.00 | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 1 690.00 | | 2 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 397.00 | 5 249.00 | | 6 397.00 |
ST Autres comptes | 18 916.00 | 15 292.00 | | 18 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 092.00 | 6 064.00 | | 7 092.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 500.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 522.00 | 2 291.00 | | 3 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 890.00 | 11 809.00 | | 11 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 200.00 | 21 333.00 | | 6 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 605.00 | 27 105.00 | | 33 605.00 |