| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 769.00 | 1 278.00 | 2 492.00 | 3 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089.00 | 1 278.00 | 2 812.00 | 4 089.00 |
BT Marchandises | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BZ Autres créances | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 373.00 | 1 278.00 | 74 095.00 | 75 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
DH Report à nouveau | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | 3 276.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 7 721.00 | 7 422.00 | | 7 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 584.00 | 15 383.00 | | 37 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 47.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 149.00 | 38 228.00 | | 19 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 276.00 | 4 109.00 | | 8 276.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 328.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 374.00 | 58 096.00 | | 66 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 095.00 | 65 518.00 | | 74 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 374.00 | 58 096.00 | | 66 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 584.00 | 15 383.00 | | 12 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 684.00 | | 162 684.00 | 162 684.00 |
FG Production vendue services | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 144.00 | | 164 144.00 | 164 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 656.00 | 4 820.00 | | 5 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 015.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 125.00 | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 136.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 261.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | -261.00 | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 209.00 | 263 285.00 | | 202 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 910.00 | 260 009.00 | | 201 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299.00 | 3 276.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867.00 | | 2 934.00 | 1 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 4 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 3 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | | 2 694.00 | 1 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 240.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 429.00 | 222.00 | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 429.00 | 222.00 | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 1 159.00 | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 780.00 | 2 932.00 | | 2 780.00 |
ST Autres comptes | 20 507.00 | 25 857.00 | | 20 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 881.00 | 7 997.00 | | 11 881.00 |
YT Sous‐traitance | 3 129.00 | 2 300.00 | | 3 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 613.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | 1 772.00 | | 3 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 442.00 | 14 952.00 | | 9 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 311.00 | 6 641.00 | | 5 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 297.00 | 39 086.00 | | 38 297.00 |